Информация о Форекс / Forex
Основное назначение внебиржевого рынка форекс - обеспечивать механизм международных платежей и определять реальные курсы обмена валют. Торговля осуществляется посредством одновременной покупки одной валюты и продажи другой (валютная пара). Несмотря на то, что на рынке форекс обменивается большинство мировых валют, большую долю рынка занимают доллар США и четыре других основных валюты: евро - EUR (пара EUR/USD), иена - JPY (пара USD/JPY), британский фунт - GBP (пара GBP/USD) и швейцарский франк - CHF (пара USD/CHF).
Трейдеры (спекулянты) вполне успешно работают на этом огромном рынке обмена валют, где за один день оборачивается более 2 триллионов долларов, что намного превышает сумму сделок на всех фондовых биржах мира, вместе взятых. Трейдеры и спекулянты на споте занимают около 30 процентов рынка, еще 50% уходит на свопы и 20% - на опционы и форвардные контракты.
Forex / форекс - идеальный рынок как для опытных трейдеров, которые уже прошли "обучение торговле” на других рынках, так и для новичков, только собирающихся влиться в финансовый мир свободы. При проведении торговли на форексе не взимаются комиссионные - указываются только спреды (разница цены покупки и продажи), измеряемые в "пипсах", равных одной десятой процента (0.01%). Поскольку спред в пипсах представляет собой стоимость входа в рынок, желательно, что-бы спред был как можно меньшим. Именно поэтому торговля на форексе сконцентрированна на основных валютных парах, с наименьшими спредами, от двух до четырех пипсов.
Размер лота на межбанковском спот-рынке обычно составляет от 5 до 10 миллионов долларов, минимальный контракт установлен в 100 000. Торговать меньшими лотами (объёмами) можно через посредников - брокерские фирмы и дилинговые центры, предлагающие минимальные вложения всего от сотен долларов на стандартных счетах и от единиц долларов на центовых счетах, при маржинальном плече от 1:1 до 500:1.
Преимущества технического анализа
Изо всех финансовых инструментов, рынок форекс наилучшим образом подходит для для технического анализа, по ряду причин:
- Форекс превосходит по объему все другие рынки. Этот объем за последние тридцать лет вырос приблизительно на 2 000 процентов, от 1 миллиарда в день в 1974 до примерно 2 триллионов долларов в 2005, поэтому ликвидность этого рынка практически неограниченна.
- Валютный рынок никогда не закрывается в течение торговой недели, поэтому здесь не существует наращивания или задержки клиентских ордеров. Здесь практически нет гэпов, приводящих к неконтролируемым убыткам. Торговая неделя начинается в Сиднее, в Австралии, в понедельник утром, когда в Северной Америке и Европе все еще воскресенье и заканчивается в Нью-Йорке в пятницу днем.
- Существует два основных типа поведения рынков - трендовый и флетовый (боковой). Гораздо легче торговать (зарабатывать деньги) на трендовом рынке. Валюты, как правило, ходят более долгосрочными трендами, которые могут продолжаться в течение многих месяцев или даже лет. Это делает их идеальными для торговли трендовыми и пробойными торговыми системами. По этой же причине очень хорошо на рынке форекс работает технический анализ и анализ графических паттернов. При столь широком распространении рынка в мире огромную роль в движении валют играет поведение толпы, а именно оно - основа инструментов и методов технического анализа на форексе.
- Частично благодаря своему огромному размеру, форекс менее волатилен, чем другие рынки. Более низкая волатильность означает меньший риск для трейдера или инвестора. Например, дневной торговый диапазон индекса S&P 500 - от 4 до 5 процентов, в это-же время дневной диапазон евро (EUR) - около 1 процента.
- Форекс - идеальное место для "межрыночного" метода рыночного анализа движения валютных пар. Ветераны трейдинга хорошо знают, что рынки взаимозависимы, когда одни сильнее других влияют на движение выбранной валютной пары и отслеживают скрытые повторяющиеся паттерны, происходящие между связанными рынками. Для межрыночного анализа лучше всего подходит анализ основанный на нейронных сетях для анализа данных от множества связанных рынков.
Не забываем о фундаментальных факторах
Успешные форекс-трейдеры, подобно своим товарным и стоковым коллегам, не должны забывать о фундаментальных факторах, влияющим на рынок форекс.
- Решения об изменении центральными банками базовой процентной ставки.
- Показатели государственного долга и дефицита бюджета показывают изменения к лучшему или худшему. Рост дефицита, например, часто предвещает увеличение процентных ставок, поскольку правительство конкурирует с частным сектором за международный инвестиционный капитал. Различие между фондовым рынком и рынком форекс состоит в том, что растущие процентные ставки центробанков обычно являются благоприятной новостью для валюты страны эмитента.
- Квартальный отчет о ВВП (валовой внутренний продукт).
- Экономические или геополитические события. Это могут быть выборы, вооруженные конфликты, политические мятежи и т.д, что, по мнению инвесторов или трейдеров, может дестабилизировать и внести свои коррективы в рынок.
- Экономические индикаторы. Например, промышленные показатели, рабочие места (non-farm payrolls в США) и занятость (безработица). Они могут затрагивать рынки, включая валютные, потому что они прямо влияют на национальные процентные ставки и экономическую политику государств.
- Японские отчеты. Трейдеры японской валюты иены отслеживают квартальные отчеты Tankan.
- Обзоры настроений рынка. Эти обзоры издают комментаторы рынка (аналитики) и информационные агенства. Они помогают покупать на слухах, а продавать - на новостях.
В распоряжении форекс-трейдера представлен весь арсенал инструментов для торговли. И чем лучше эти фундаментальные и технические инструменты, тем больше их шанс успешной торговли.
В пост-советском сегменте термином Форекс обычно называют не систему обмена валют вообще, а исключительно маржинальную спекулятивную торговлю через коммерческие банки, брокерские компании или дилинговые центры. В большинстве случаев не делается явного разделения между понятиями обмена валют и спекулятивной маржинальной торговли даже на курсах обучения форекс. При использовании слова Форекс почти всегда подразумевается именно маржинальная торговля, предполагающая спекулятивное извлечение прибыли из изменения курсовой стоимости валютных пар.
Маржинальная торговля как один из видов бизнеса имеет ряд достаточно специфических особенностей: не требуется большого стартового капитала (депозита, свободных средств); нет начальников и подчинённых (трейдер сам управляет своим рабочим графиком); нет конкурентной борьбы за поставщиков и потребителей (трейдер трейдеру товарищ и помощник); однотипные операции, не требующие постоянного освоения новых приёмов или навыков работы (хотя для успешной работы учиться желательно постоянно); очень высокая потенциальная доходность в сочетании с большим риском потерь (обязательно используйте мани менеджмент для уменьшения вероятности возможных потерь). Все эти особенности и делают маржинальную торговлю очень привлекательной для начала биржевой торговли при небольшом стартовом капитале. В принципе любой человек, при желании, может освоить торговлю на рынке форекс и стать успешным трейдером.
Рынок форекс базируется на принципе свободной конвертации валют, который предполагает полное отсутствие государственного вмещательства при заключении валютообменных операций (нет официального валютного курса, нет ограничений на направление, цены и объёмы сделок) и на гарантиях абсолютной свободы таких операций. Тем не менее, в это-же время, обычно устанавливаются жёсткие правила и ограничения на предоставление посреднических услуг на финансовом рынке форекс, которые прежде всего регламентируют взаимоотношения клиента (трейдера) и посредника (брокера) осуществляющего вывод клиента на рынок.
D. Jobman & Y. Bayush